农银行业领先混合中报:股票仓位为7736%重仓长江电力、分众传媒
发布日期:2021-12-20 04:58   来源:未知   阅读:

  截至2021年6月30日,农银行业领先混合的股票仓位为77.36%,净值增长率分别为1.52%(过去一个月)、2.92%(过去三个月)、-0.52%(过去六个月);业绩比较基准收益率分别为-1.46%(过去一个月)、2.99%(过去三个月)、0.95%(过去六个月)。

  前十大重仓股分别为:长江电力、分众传媒、药明康德、顾家家居、华利集团、珀莱雅、德赛西威、智飞生物、宁德时代、隆基股份、凯莱英。

  报告期内基金投资策略和运作分析如下:“2021年上半年A股市场波动较大,一月份市场在月初快速上涨后,月中开始波动开始放大,月底由于央行阶段性回收流动性的影响,导致市场月底出现了明显的下跌。同时市场整体个股走势更加分化。二月份市场依旧是大涨大跌的局面,春节前市场上涨快速,春节后央行继续回收流动性,美债收益率不断上行,香港准备上调股票印花税税率等都对市场造成了压力。基金重仓股在春节后出现了大幅度的下跌。三月份市场处于持续下跌的状态,月底开始逐步企稳反弹。四月份在一季报相对较好的带动下,市场在月初和月末均有较好的上涨,但月中出现了一定的回调。五月份上旬市场出现了明显回调,但由于五月份开始流动性开始逐步变宽松,市场后续开始逐步上行。六月初市场又一次出现了回调,但在维稳预期以及较为宽松的流动性环境下,市场在中下旬再一次上涨。整个上半年市场风格出现了重大变化,从年初以核心资产为主的上涨模式,转变成二季度开始以中小市值高成长股上涨,而大量核心资产股票持续下跌的极度分化的模式。我们的组合在年初维持了高仓位运行的态势,一月下旬开始我们适当降低了仓位。春节后我们进一步降低了仓位。三月份由于我们的组合仓位较低,回撤控制较好。三月下旬我们开始逐步提升了仓位。一季度我们的组合整体表现相对较好。但是在二季度,由于我们的组合维持了中性偏低的仓位运作,同时组合在配置上过于集中于稳定增长的大市值公司,导致组合在二季度表现不佳。五月下旬开始,我们开始逐步调整组合的配置。我们明显增加了中小市值高成长股的配置,同时明显降低了稳定增长大市值公司的配置。在仓位上,我们依旧维持了中性略偏低的仓位配置水平。在行业方面,我们明显减持了白电和家居板块,同时对医药、新能源、新兴消费等板块进行了增配。”

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